一年之際在于春。在這花開日暖的一季度，財務(wù)公司堅持“建設(shè)數(shù)字財資 發(fā)展產(chǎn)融生態(tài)”發(fā)展導(dǎo)向，以“一流財務(wù)公司”目標(biāo)為牽引，爭做中央金融政策和集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的落地示范先鋒，數(shù)字化創(chuàng)新改革舉措不斷落地見效，在開業(yè)十周年之際經(jīng)營管理更上一層樓。
2021年，財務(wù)公司成績斐然，先后獲得金融品牌最高獎“中國金融2021年度品牌大獎”之企業(yè)文化案例獎，中國財資“卓越司庫獎”，財協(xié)“2021年度課題研究突出貢獻(xiàn)單位”，中國公路學(xué)會優(yōu)秀項目和優(yōu)秀論文，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會優(yōu)秀論文等獎項。中國公路學(xué)會交通投融資分會更是授予財務(wù)公司“2021年度優(yōu)秀理事單位”稱號，成為全國8家優(yōu)秀理事單位之一，是唯一一家省級交通集團(tuán)財務(wù)公司。
2022年，面對外部經(jīng)濟(jì)形勢環(huán)境日趨復(fù)雜、內(nèi)部行業(yè)競爭持續(xù)加大的形勢，公司穩(wěn)中求進(jìn)，修煉內(nèi)功、奮勇爭先，在數(shù)字化改革推進(jìn)及主責(zé)主業(yè)發(fā)展上下足功夫、鉚足“虎勁”，推動公司高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階。
自主研發(fā)促協(xié)同 數(shù)字改革增活力
財務(wù)公司以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為抓手，形成信息化推進(jìn)與業(yè)務(wù)提升互促共進(jìn)的良好態(tài)勢。在主要業(yè)務(wù)品種和流程信息化的基礎(chǔ)上，逐步形成數(shù)據(jù)跨系統(tǒng)高效協(xié)同集成，為業(yè)務(wù)及監(jiān)管提供了有力科技支撐。
強研發(fā)以優(yōu)業(yè)務(wù)。近年來，財務(wù)公司持續(xù)提升自主研發(fā)能力，加強財務(wù)信息化建設(shè)，全面促進(jìn)財務(wù)管理工作。歷時一年零兩個月，公司與郵儲銀行通力協(xié)作、不斷磨合，中途克服了郵儲銀行結(jié)算系統(tǒng)升級等各類困難，全力打造郵儲資金池與代發(fā)工資新模塊。郵儲銀行新一代資金池可用余額、結(jié)算、查詢和代發(fā)工資直聯(lián)功能于2月底上線，是財務(wù)公司科信部自主研發(fā)的又一項信息化成果。郵儲資金池的上線實現(xiàn)了近80家在郵儲銀行開戶的成員單位能夠達(dá)到實時查詢賬戶信息、直接開展對外支付等功能，進(jìn)一步提升了財務(wù)管理工作的多樣性和實效性。這項工作的落實即擴(kuò)展了集團(tuán)資金歸集選項，拓寬資金歸集范圍，又加強了資金歸集力度，進(jìn)一步提高集團(tuán)資金使用效率。“現(xiàn)在財務(wù)公司核心系統(tǒng)資金池已經(jīng)實現(xiàn)了工、農(nóng)、中、建、交、郵儲六家國有大型銀行的全覆蓋，集團(tuán)資金管理工作又進(jìn)了一步，感覺自己付出的時間精力都很值得”，科信部開發(fā)人員小夏說道。
重落實以促改革。作為集團(tuán)金融板塊的重要成員之一，財務(wù)公司更是利用自身研發(fā)實力持續(xù)助推集團(tuán)“數(shù)字交投”金融云數(shù)據(jù)看板的落地。作為集團(tuán)數(shù)字化改革主要展示窗口和有力支撐平臺，“數(shù)字交投”各級看板具備一屏優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、一版良好界面、一套簡潔交互和一組標(biāo)準(zhǔn)接口，以數(shù)據(jù)可視、業(yè)務(wù)穿透、場景鏈接、安全可控為目標(biāo)，打造集團(tuán)數(shù)字化改革成果展示界面。為促進(jìn)集團(tuán)政策落地，財務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子積極響應(yīng)、高度重視、迅速部署、抽調(diào)自主開發(fā)團(tuán)隊，與兄弟公司齊心協(xié)力，按時完成集團(tuán)金融云二級看板與財務(wù)公司數(shù)據(jù)的對接以及財務(wù)公司三級看板的上線。
牌照資質(zhì)新拓展 主責(zé)主業(yè)優(yōu)成效
在數(shù)字化改革的有力助推下，財務(wù)公司進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部信貸和外部融資結(jié)構(gòu)，確保到期貸款及時續(xù)貸和有序接替，各方融資需求得到及時、有序、高效滿足，為集團(tuán)主業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能。
申牌照以創(chuàng)服務(wù)。為進(jìn)一步拓寬經(jīng)營范圍，提升金融服務(wù)能力，財務(wù)公司持續(xù)推進(jìn)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)營牌照的申請工作。2021年來，財務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶隊多次拜訪外匯管理局浙江省分局準(zhǔn)備申請材料，數(shù)次與有相關(guān)申請經(jīng)驗的同行公司溝通學(xué)習(xí)，積極籌備各類申請資料，終于在今年開年第一個工作日將17份紙質(zhì)材料正式遞交外匯管理局浙江省分局。中途歷經(jīng)了同業(yè)調(diào)研、制度起草、內(nèi)部論證、人員培訓(xùn)、系統(tǒng)建設(shè)、現(xiàn)場驗收等重重考驗，最終于3月份正式獲得該資格，成功實現(xiàn)從本幣到外幣的經(jīng)營范圍跨越。這是公司踐行集團(tuán)產(chǎn)融結(jié)合戰(zhàn)略思想、創(chuàng)新金融服務(wù)手段、促進(jìn)業(yè)務(wù)升級的一大突破。此項資格的獲得，給到了財務(wù)公司作為金融機(jī)構(gòu)與其他銀行一起進(jìn)入外匯市場的“入場券”，讓公司能夠直接參與外匯市場交易。相比于之前單家成員單位直接與外部銀行談判，財務(wù)公司可以直接作為外匯機(jī)構(gòu)給到成員企業(yè)更有利的匯兌價格。另外，公司可以憑此資格直接促成成員單位之間的結(jié)購匯交易，最大限度地減少匯兌交易成本，提供最優(yōu)匯兌服務(wù)，并對控制集團(tuán)匯率風(fēng)險產(chǎn)生積極作用。目前，財務(wù)公司已相繼完成規(guī)章制度完善、系統(tǒng)專線搭建、外匯交易員培訓(xùn)、交易對手建立及外匯賬戶開立等前期準(zhǔn)備工作，為順利開展即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)創(chuàng)造最優(yōu)條件，持續(xù)踐行集團(tuán)國際化戰(zhàn)略。
?勤走訪以探需求。作為集團(tuán)內(nèi)部銀行、成員單位的金融管家，財務(wù)公司開年便馬不停蹄全面開展成員單位走訪，深入了解企業(yè)金融需求，持續(xù)跟蹤滬杭甬等成員企業(yè)的金融服務(wù)協(xié)議續(xù)簽工作，不斷推進(jìn)合資鐵路債務(wù)結(jié)構(gòu)分析及資金需求梳理。緊抓一季度各大外部銀行低息窗口期，針對已經(jīng)具備組團(tuán)條件的衢麗鐵路、杭溫二期、三門礦等項目，啟動利率調(diào)整談判和審批，積極籌備銀團(tuán)合同的簽訂工作。截止目前，公司完成集團(tuán)本級一期3年期中票15億，票面利率2.64%；同時參與交工、滬杭甬債務(wù)融資工具招標(biāo)工作，為今年集團(tuán)降本增效作出積極貢獻(xiàn)。
風(fēng)勁帆滿圖新志，砥礪奮進(jìn)正當(dāng)時。財務(wù)公司將繼續(xù)圍繞“立足集團(tuán)、服務(wù)集團(tuán)”的職能定位，不斷推進(jìn)理論研究和實踐創(chuàng)新，全面提升金融服務(wù)、經(jīng)營管理和可持續(xù)發(fā)展能力，為推動集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及交通投融資事業(yè)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)，為交通投融資領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展提供更多浙江經(jīng)驗，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大和省第十五次黨代會的勝利召開。（財務(wù)公司 董佳楠）
