?????? 浙江省交通投資集團有限公司于3月12日順利完成2020年首期20億元公司債公開發(fā)行。該次公司債設置兩類品種，期限分別為5年、10年，兩產品初始發(fā)生規(guī)模均為10億元，設雙向回撥機制。其中5年期（品種一）票面利率3.35%，與近期發(fā)行的優(yōu)質央企利率相近，較同期基準下浮29.47%；10年期（品種二），票面利率3.88%，創(chuàng)浙江省有史以來10年信用債次低利率（最低利率為集團公司2016年為集團公司發(fā)行的16浙交02）較同期基準下浮20.82%。本次發(fā)行綜合成本與基準下浮10%相比，預計存續(xù)期內可為集團節(jié)約財務費用近1億元。
?????? 該期公司債為集團公司取得符合優(yōu)化融資監(jiān)管公司債批復后的首單業(yè)務，也是2020年發(fā)行的首期長期債券，由財務公司受集團委托負責操作。公司協(xié)助集團公司抓住本次長期債券發(fā)行的有利窗口，協(xié)助集團在維持較低融資成本的基礎上，統(tǒng)籌平衡資金成本與流動性風險，配合集團合理配置長短期債券比重，鎖定長期低成本資金，為集團打贏疫情攻堅戰(zhàn)提供了充足的資金保障。
