日前，財務(wù)公司完成“集團財務(wù)風(fēng)險預(yù)警與投融資平臺二期”（以下稱“投融資平臺”）項目的總體開發(fā)和上線試運行。本項目既是集團公司在財務(wù)數(shù)據(jù)的分析、預(yù)測與應(yīng)用領(lǐng)域的創(chuàng)新式探索，也是財務(wù)公司踐行“服務(wù)集團”的實質(zhì)性舉措。
投融資平臺是一個集投融資能力預(yù)測、集團整體財務(wù)信用風(fēng)險管控的財務(wù)量化分析信息系統(tǒng)，系統(tǒng)內(nèi)置62個數(shù)據(jù)處理單元、10個預(yù)測處理模型、110個數(shù)據(jù)維度以及89張數(shù)據(jù)展示頁面，以集團存量數(shù)據(jù)集市為搭建基礎(chǔ)，以現(xiàn)金流預(yù)測為中心，以投融資計劃為業(yè)務(wù)場景，以滾動預(yù)測財務(wù)報表為過程，以模型設(shè)計為手段，用多樣化圖表為集團及主要板塊提供相關(guān)決策輔助服務(wù)。據(jù)悉，國內(nèi)類似功能性預(yù)測信息化平臺尚屬空白。
與傳統(tǒng)信息系統(tǒng)實施方式不同，投融資平臺是在IBM商務(wù)智能分析開發(fā)環(huán)境和數(shù)據(jù)挖掘軟件平臺上實現(xiàn)財務(wù)量化分析和預(yù)測，平臺內(nèi)每個單元、模型、配置、維度和數(shù)據(jù)處理腳本均由項目團隊分析后進行源代碼開發(fā)和表單設(shè)計，僅數(shù)據(jù)處理單元的腳本代碼就超過5萬行。滾動預(yù)測期間，預(yù)測單位在要經(jīng)過十余項的數(shù)據(jù)處理流程，包括數(shù)據(jù)抽取與預(yù)處理、主題數(shù)據(jù)集市搭建、投融資業(yè)務(wù)場景建模、預(yù)測邏輯配置、表項預(yù)測建模平臺、反復(fù)預(yù)測、現(xiàn)金流短缺分析與補足、組織架構(gòu)更新、合并與抵消、信用與指標模型計算等進行逐期滾動，并遵循當期期末與下期期初、本期發(fā)生與本年累計等嚴密財務(wù)數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系。
投融資平臺試運行后，每月可根據(jù)實際數(shù)據(jù)的增加逐月滾動預(yù)測，能在一天內(nèi)完成80余家單位的7年數(shù)據(jù)指標滾動預(yù)測，平臺每滾一年能產(chǎn)生30萬枚以上數(shù)據(jù)，每枚數(shù)據(jù)均可追溯其不同計算邏輯和來源。其開放的預(yù)測挖掘模型，可根據(jù)宏觀政策、業(yè)務(wù)場景、業(yè)態(tài)特性和歷史趨勢，持續(xù)調(diào)整和訓(xùn)練挖掘模型，提高預(yù)測與實際數(shù)據(jù)擬合度。項目除采用國內(nèi)知名第三方信用評級機構(gòu)為集團公司設(shè)計的評級量化測算模型外，還引進武漢理工大學(xué)數(shù)學(xué)系博士生導(dǎo)師黃樟燦教授團隊，為集團主要公司的收入預(yù)測攻關(guān)研發(fā)了“SEP自適應(yīng)收入預(yù)測算法”模型，該模型2018年的預(yù)測精度對比實際數(shù)據(jù)效果良好。
投融資平臺能在集團信用風(fēng)險預(yù)警與評估、投融資能力測算、管理經(jīng)營輔助分析、數(shù)據(jù)共享和集團預(yù)算評估等領(lǐng)域發(fā)揮預(yù)警和分析作用，還能利用平臺內(nèi)部融合的實際、預(yù)測乃至預(yù)算、規(guī)劃數(shù)據(jù)，進行多維度的立體財務(wù)數(shù)據(jù)分析，挖掘揭示集團各單位的財務(wù)、經(jīng)營異常波動或預(yù)實偏差隱藏的非系統(tǒng)性風(fēng)險。
在項目歷時13個月開發(fā)實施中，投融資平臺建設(shè)工作得到了集團領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、集團相關(guān)部門和兄弟公司的大力支持，財務(wù)公司也始終將平臺建設(shè)作為公司重點工作落實，充分利用自身的財務(wù)信息化專業(yè)優(yōu)勢進行自主創(chuàng)新，為財務(wù)公司后續(xù)承接的集團對標管理、財務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)建設(shè)打好基礎(chǔ)。? ?（財務(wù)公司? ? 葛斌? ?朱弘歷）
