自2016年度“提質(zhì)增效”活動開展以來，財務(wù)公司緊跟交投和鐵投合并、新交通投融資平臺組建的步伐，圍繞“一轉(zhuǎn)二提三克艱”總綱，在做好傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，按照“三去一降一補”的要求，不忘初心、優(yōu)化服務(wù)、發(fā)揮功能，在提升集團整體資金使用效率、降低綜合財務(wù)成本、支持集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面取得顯著成效。
一是財務(wù)顧問功能發(fā)揮良好，協(xié)助集團完成全國首單20億元可續(xù)期公司債券和30億元公司債券的發(fā)行，與當(dāng)前基準(zhǔn)利率相比，存續(xù)期內(nèi)合計可為集團節(jié)約財務(wù)費用3.69億元以上，在有效提升集團整體流動性的同時，為水運板塊改革重組爭取到了主動。二是票據(jù)業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，積極協(xié)調(diào)銀行和成員單位，在樂清灣大橋、臺金東延段二期、杭金衢改擴建工程及杭新景項目上推廣使用票據(jù)結(jié)算。截至2016年末累計開票4.49億元，其中3.81億元已成功貼現(xiàn)，平均貼現(xiàn)率3.18%，以3個月期限票據(jù)計算，與一年期貸款利率相比可節(jié)約財務(wù)費用110萬元左右。三是融資議價能力進一步提高，協(xié)同集團對已開工并具備融資條件的5條高速和2條鐵路啟動銀行融資及詢價流程，突破集團長期項目貸款一貫基準(zhǔn)下浮10%的利率瓶頸，達到基準(zhǔn)下浮12%(根據(jù)測算，7個項目的融資成本每下降一個百分點，每年可為集團節(jié)約財務(wù)費用2500萬元左右)。同時,在集團財務(wù)部的主導(dǎo)下，利用集團項目融資資源與銀行開展談判, 完成樂清灣大橋80億元、臺金高速3億元項目貸款降息至基準(zhǔn)下浮10%的操作，兩個項目累計可節(jié)約財務(wù)費用1.86億元左右。四是統(tǒng)一融資繼續(xù)加強，全年累計受理397筆，共滿足414億元融資需求，品種涵蓋流貸、項目貸、委貸、票據(jù)承兌、保函、信貸證明等業(yè)務(wù)，集團全年對外新增融資成本僅為3.72%。五是“克艱”成效顯現(xiàn)，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，協(xié)同集團完成水運板塊改革重組涉及的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、集團擔(dān)保計息負(fù)債代償、債務(wù)處置方案擬定、債權(quán)債務(wù)關(guān)系處理和信息披露等系列工作，有效助力水運板塊債務(wù)重組工作進程。
截至2016年末，公司資產(chǎn)總額達到183.98億元，同比增長193.41%，存、貸款規(guī)模均保持高位，實現(xiàn)營業(yè)收入3.22億元、撥備前利潤2.43億元，同比分別增長19.11%和13.14%。公司在實現(xiàn)“服務(wù)提質(zhì)”的同時，也達到“營收增效”的目標(biāo)。
