為進一步推進集團資金集中管理工作, 財務公司開始探索集團內(nèi)部上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間資金內(nèi)循環(huán)運作模式，嘗試通過集團產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)上下游企業(yè)在財務公司開立內(nèi)部結(jié)算賬戶，依托財務公司綜合結(jié)算平臺實現(xiàn)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的結(jié)算支付。
日前，省交工集團杭金衢拓寬工程第一合同段項目部在財務公司內(nèi)部結(jié)算戶開戶完成及其銀行賬戶的掛接成功，標志著財務公司已經(jīng)初步完成了杭金衢分公司、杭金衢改擴建工程指揮部、杭金衢拓寬工程第一合同段項目部等由業(yè)主、指揮部、施工單位組成的集團內(nèi)完整產(chǎn)業(yè)鏈資金內(nèi)循環(huán)的全部準備工作。由于上述各單位的資金均存放在財務公司資金池內(nèi)，企業(yè)間的結(jié)算支付只需在系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)指令對存款進行重新分配，內(nèi)部結(jié)算支付并不會產(chǎn)生實際現(xiàn)金流,既不會產(chǎn)生銀行匯兌手續(xù)費,也不會降低資金資源集中度。
實現(xiàn)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易資金內(nèi)循環(huán)，將有效加快集團內(nèi)部資金清算，減少在途資金，降低支付成本。同時資金在財務公司的內(nèi)部劃轉(zhuǎn)降低了財務公司的日常備付頭寸，使得財務公司能利用沉淀閑置資金，通過存放同業(yè)、合理運作，提高資金使用效率，增加資金收益。
下一步，財務公司將根據(jù)實際情況擴大資金內(nèi)循環(huán)的內(nèi)部單位范圍。省交工集團杭新景沿線項目部、各養(yǎng)護項目部、頭門港項目部、龍浦項目部、杭金衢改擴建工程設(shè)計施工總承包項目部均是可開展的內(nèi)部單位，在接下來的工作中，財務公司將積極溝通，力求得到各相關(guān)公司及項目部的大力支持和配合，進一步推動集團整體資金集中管理工作。（孫華明）
